Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds – so funktioniert er
Geschlossene Fondsbeteiligungen sind illiquide Investments, die ursprünglich keine reguläre Börsennotierung haben. Der Zweitmarkt schafft die Möglichkeit, diese Beteiligungen dennoch zu handeln – und damit Liquidität zu schaffen, ohne auf das Ende der Fondslaufzeit warten zu müssen. Fondshandel Direkt GmbH organisiert diesen Markt strukturiert, transparent und unter vollständiger Einhaltung der regulatorischen Anforderungen. Für Verkäufer bedeutet das den Ausstieg zu fairen Marktkonditionen, für Käufer den Einstieg in bereits laufende Investments mit kalkulierbaren Restlaufzeiten. Unser Bewertungsprozess basiert auf aktuellen Fondsdaten, Substanzwertanalysen und Marktvergleichen.
Der Handelsprozess Schritt für Schritt
Anfrage und Erstberatung
Sie nehmen Kontakt zu unserem Team auf und schildern Ihr Anliegen – ob Verkauf einer bestehenden Beteiligung oder Interesse an einem Zukauf. Wir analysieren Ihre Situation und erläutern die relevanten Optionen auf Basis aktueller Marktdaten. Die Erstberatung ist unverbindlich und kostenlos.
Bewertung der Fondsbeteiligung
Unsere Fachleute führen eine strukturierte Bewertung durch, die Substanzwerte, Ausschüttungshistorie, Restlaufzeit und aktuelle Marktpreise vergleichbarer Beteiligungen einbezieht. Das Ergebnis ist ein nachvollziehbares Wertgutachten, das als Grundlage für die Preisfindung dient. Sie erhalten das Bewertungsdokument schriftlich.
Käufer- oder Verkäufer-Matching
Auf Basis des Bewertungsergebnisses gleichen wir Ihr Angebot mit unserem qualifizierten Investorennetzwerk ab. Infrage kommende Gegenparteien werden diskret kontaktiert und auf Bonität sowie Eignung geprüft. Ein unverbindliches Term Sheet leitet die konkrete Verhandlungsphase ein.
Vertragsabschluss und Abwicklung
Nach Einigung beider Parteien koordinieren wir die rechtskonforme Vertragserstellung, notarielle Beurkundung und Eigentumsübertragung. Zahlungsabwicklung und Meldung an die Fondsgesellschaft erfolgen termingerecht. Sie erhalten eine vollständige Transaktionsdokumentation für Ihre Unterlagen.
Fondskategorien im Überblick
Immobilienfonds
Geschlossene Immobilienfonds investieren in gewerbliche oder wohnwirtschaftliche Objekte und bieten Anlegern laufende Mietausschüttungen sowie Wertsteigerungspotenzial. Am Zweitmarkt sind diese Beteiligungen besonders gefragt, da Objekte und Mietverträge bereits bekannt sind. Die Restlaufzeit lässt sich gut kalkulieren.
Erneuerbare-Energie-Fonds
Fonds mit Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen profitieren von langfristigen Einspeiseverträgen und planbaren Erträgen. Am Zweitmarkt lassen sich diese Beteiligungen zu attraktiven Konditionen erwerben, wenn Verkäufer vorzeitig Liquidität benötigen. Wir prüfen Betriebsdaten und technische Reports vor der Vermittlung.
Private Equity und Spezialfonds
Private-Equity-Beteiligungen und Spezialvehikel bieten institutionellen Anlegern Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen und alternativen Assetklassen. Der Zweitmarktkauf ermöglicht den Einstieg zu bereits bekanntem Portfolio und verkürzter J-Curve. Unsere Due-Diligence-Expertise minimiert das Informationsasymmetrie-Risiko.